Financeiro > Contas à Receber

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Então, clique em "Contas à Receber"

Nesse módulo, você poderá visualizar todas contas à receber, e além de serem automaticamente lançadas aqui, quando de uma venda originária do módulo do caixa PDV, aqui você também poderá Cadastrar manualmente uma conta à receber, Editar, Visualizar, Excluir, Parcelar esta conta à receber, dar Baixa ou Anexar arquivos para esta conta à receber.

A regra geral é que, todas as contas à receber geradas, serão aqui registradas neste módulo, atente-se para baixá-las quando a conta tiver sido paga pelo cliente, do contrário o cliente poderá estar recebendo cobranças indevidas através da integração com WhatsApp.

Como inserir manualmente uma conta à receber?

Na imagem abaixo podemos observar que uma conta à receber está lançada, ela pode ter sido gerada através do caixa pdv, ou então, manualmente a partir deste módulo, e é o que iremos fazer agora.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de contas à receber", Clique em:

Botão +NOVA CONTA que está no canto superior esquerdo da sua "Área de gerenciamento de contas à receber", e então um modal "Inserir Registro" surge na tela.

Nesta modal o que precisamos realizar é o lançamento da conta à receber, para isso preencheremos os seguintes campos:

Descrição

Neste campo, informe uma descrição breve da conta à receber, "Um acordo, Um procedimento de Negociação e etc...", ou até mesmo o nome do produto que você esteja vendendo diretamente a pessoa, mas lembre-se, caso opte por vender um produto aqui, efetue a saída do estoque com a grade correta para que este produto saia do local correto e mantenha seu estoque ajustado, para isso visite Produtos > Saída de Produtos e nesse caso lançaremos uma conta à receber originária de um lote de produtos, mas ele não está passando pelo procedimento de vendas de um vendedor, então, dê a saída através do módulo Saída de Produtos, no entanto se a conta à receber seja de outra situação, faça normalmente por aqui, utilize esse procedimento como um controle para sua gestão de contas à receber.

Cliente

Selecione um cliente que foi previamente cadastro, se não tiver feito, visite Cadastros > Cliente e cadastre-o.

Valor

Informe o valor da negociação.

Vencimento

Informe o vencimento acordado entre as partes para que essa conta seja paga.

Frequência

Se não for uma conta à receber que será paga através de recorrências, então deixe "Nenhuma", caso tenha recorrência, selecione a Frequência/Recorrência que foi previamente cadastrada através do módulo Cadastros > Frequências/Recorrências

Arquivo

Anexe o arquivo principal objeto da negociação, Um contrato, Uma Carta, Imagem, no entanto na própria conta à receber é possível anexar mais arquivos para controle de histórico da conta, para isso vide mais abaixo, Inserir > Ver Arquivos.

Feito isso, clique em : SALVAR

No lançamento da conta acima, estou vendendo a "Harry Potter" um "Lote de 200pçs saldo de estoque" no valor de "R$ 1.000,00" com vencimento em "31/12/2023" não terá frequência pois é um valor fechado, então selecionei "Nenhuma" e abaixo anexei a imagem do "Lote", clicando em SALVAR, conferimos o resultado abaixo.

Como editar uma conta à receber?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à receber, "Lote de 200pçs saldo de estoque" então, iremos editar algum registro dela, veja imagem abaixo.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de contas à receber", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à receber "Lote de 200pçs saldo de estoque", e então um modal "Editar Registro" surge na tela.

Nesta modal poderemos realizar a edição de qualquer registro, a título de exemplo, altero o valor, de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00 mas preencho o valor 1100,00 dessa forma, me preocupo apenas em apontar a vírgula, e o sistema entende que temos duas casas após a vírgula e grava o valor correto na moeda R$ (Real Brasileiro) veja a imagem da modal aberta.

E clicando em SALVAR conferimos abaixo a "Área de gerenciamento de contas à receber".

Edição realizada, conta à receber atualizada.

Como visualizar uma conta à receber?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à receber, "Lote de 200pçs saldo de estoque" então, iremos visualizar o registro dela, veja imagem abaixo.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de contas à receber", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à receber "Lote de 200pçs saldo de estoque", e então um modal "Lote de 200pçs saldo de estoque" surge na tela.

A modal mostra todos os registros para sua conferência da conta à receber de "Lote de 200pçs saldo de estoque".

Como excluir uma conta à receber?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à receber, "Saldo de estoque peças variadas" então, iremos excluí-la, veja imagem abaixo.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de contas à receber", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à receber "Saldo de estoque peças variadas"

No ícone que tem como representação uma lixeira, clicamos nele para excluir a conta à receber, esta ação, por segurança, abre um popup para que seja confirmado a exclusão, bastando apenas confirmar em Sim

E clicando em sim, podemos observar abaixo o resultado.

Conta à receber excluída, ambiente controlado.

Como parcelar uma conta à receber?

Vale ressaltar que, ao parcelar uma conta à receber, a conta original é excluída e outra, ou outras a depender do parcelamento serão adicionadas, no que se refere a arquivos anexados, eles serão apagados do sistema por segurança, para que não haja duplicidade ou confusões com anexos, portanto, caso opte por parcelar a conta à receber, e a mesma possua anexos, e caso você queira adiciona-los novamente, salve-os para tal procedimento, ao continuar o procedimento deste módulo, você entende essa regra.

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à receber, "Lote de 200pçs saldo de estoque" então, iremos parcelar esta conta para o cliente, veja imagem abaixo.

Você poderá realizar o parcelamento mesmo depois da conta lançada, e até mesmo, caso a conta esteja vencida, lembrando em editar a data de vencimento para que uma nova data de vencimento aconteça.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de contas à receber", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à receber "Lote de 200pçs saldo de estoque" e o modal de parcelamento de contas à receber surge na tela

E para parcelar esta conta à receber de R$ 1.100,00 basta preencher em quantas parcelas irá fazer para o cliente no campo Parcelas, e ao lado no campo Frequência, selecione uma frequência/recorrência que esta conta à receber deverá acontecer, selecione a Frequência/Recorrência que foi previamente cadastrada através do módulo Cadastros > Frequências/Recorrências.

Abaixo, irei parcelar esta conta à receber em 2 Parcelas na Frequência Semanal. (veja imagem abaixo)

Feito isso clicamos em SALVAR conferimos abaixo a "Área de gerenciamento de contas à receber".

E podemos observar que a conta à receber foi dividida em 2x com a Frequência/Recorrência Semanal.

Integrações estão presentes para ajudar você

As funcionalidades estão ligadas as integrações de WhatsApp e Pix para automações em procedimentos de cobrança, caso o cliente possua pendências, "dívidas" relacionadas a compras realizadas e não pagas, para isso visite Cobranças de Vendas Não Pagas.

Ainda em tempo, informamos que, caso opte por não integrar as funcionalidades no ERP Lotus 1-2-3, as funções automatizadas deixam de estar presente no sistema, passando assim para o modo manual, em que os lançamentos não baixados (pendentes de recebimentos) deverão ser conferidos de forma manual e baixados de um em um se assim entender que este, ou estes, estejam pagos, lembrando que, Nossas opções de Integrações visam agilizar as demandas.

Para Integrações do WhatsApp, visite Integrações do WhatsApp.

Para Integrações do Pix, visite Integrações do Pix.

Como dar baixa em uma conta à receber?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à receber, "Brasão da Casa" então, iremos baixar esta conta à receber, veja imagem abaixo.

Você precisa estar ciente que ao efetuar uma baixa em uma conta à receber, significa que você está confirmando que recebeu o valor, portanto a mesma está quitada!.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de contas à receber", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à receber "Brasão da Casa" e clicamos nele para baixar/quitar a conta à receber, esta ação, por segurança, abre um popup para que seja confirmado a baixa/quitação, bastando apenas confirmar em Sim

E clicando em sim, conferimos o resultado na imagem abaixo.

Podemos observar que a baixa aconteceu, e que, a conta à receber "Brasão da Casa" agora inclusive um quadrado verde sinalizando ok.

Como Inserir / Ver Arquivos de uma conta à receber?

Vale ressaltar que, quando parcela-se uma conta à receber, a conta original é excluída e outra, ou outras a depender do parcelamento serão adicionadas, no que se refere a arquivos anexados, eles serão apagados do sistema por segurança, para que não haja duplicidade ou confusões com anexos, portanto, caso opte por parcelar a conta à receber, e a mesma possua anexos, e caso você queira adiciona-los novamente, salve-os para tal procedimento, ao continuar o procedimento deste módulo, você entende essa regra.

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à receber, "Brasão da Casa" então, iremos inserir e ver arquivos anexados a esta conta à receber, veja imagem abaixo.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de contas à receber", Clique em:

Botão conforme destaque na imagem acima e que está na coluna "Ações" da conta à receber "Brasão da Casa", clicamos nele para inserir e ver arquivos anexados a conta à receber, e a modal surge na tela. (veja imagem abaixo)

Para anexar um arquivo a esta conta à receber, basta preencher os dados conforme o campo solicita, que são eles:

Nome

Informe o nome do arquivo que você estará inserindo, informe um nome do objeto do procedimento para que no futuro se lembre do que se trata.

Data Validade

Se o arquivo a ser anexado possui validade, então informe para seu acompanhamento e controle.

Foto

Insira a imagem do arquivo.

Feito isso, clicamos em SALVAR e conferimos abaixo a modal, que agora possui em seu rodapé, o arquivo anexado. (veja imagem abaixo)

Podemos observar que, os arquivos ficam anexados ao rodapé da modal, que inclusive se clicarmos na imagem em miniatura do mesmo, ela se expande na tela, veja imagem abaixo.

E se clicarmos na imagem em miniatura do mesmo, ela se expande na tela, veja imagem abaixo.

E o procedimento de excluir essa imagem caso seja necessário.

No ícone que tem como representação uma lixeira, clicamos nele para excluir a imagem anexada, esta ação, por segurança, abre um popup para que seja confirmado a exclusão, bastando apenas confirmar em Sim.

Com isso, concluímos o menu Financeiro Contas à Receber

E aí, te ajudamos com essas dicas?

Não esgotaremos esse assunto até que você consiga realizar o procedimento, então se ainda tem dúvidas,
Pergunte para nós botão do canto direito.